Глоссарий

Базовая Валюта: Числитель торгуемой пары.

Котируемая Валюта ( котировальная цена): Знаменатель пары или та валюта, за которую вы покупаете базовую валюту.

Покупка (длинная позиция): На рынке форекс покупка означает, что Вы покупаете базовую валюту и в то же время продаете котируемую валюту.

Продажа (короткая позиция): На рынке форекс продажа означает, что Вы продаете базовую валюту и в то же время покупаете котируемую валюту.

Bid: Наилучшая (наивысшая) цена, предлагаемая покупателями.

Ask: Наилучшая (самая низкая) цена, предлагаемая продавцами.

Размер лота: измеряет размер сделки и относится к базовой валюте. Данный размер соответствует 100 000 (1 стандартный лот), 10 000 (1 мини лота) или 1000 (1 микро лот). При торговле валютной парой, размер сделки относится к базовой валюте, поэтому если Вы продаете 100 000 EUR/USD, Вы на деле продаете 100 000 EUR, а если Вы покупаете 100 000 EUR/USD, то вы покупаете 100 000 EUR. Данная сумма (100 000) называется номинальной ценой.

Пункт: Пункт - это минимальное изменение стоимости валюты в четвертой цифре котировки после запятой, таким образом пункт - это 0.0001 или 1/100 цента. Исключением валюты является Японская Йена, которая обычно торгуется на двух знаках после точки.

Значение Пункта: Чтобы рассчитать значение в валютном эквиваленте, умножьте 1 пункт на размер лота.

  • EURUSD пункт = 0.0001 X 100,000 = $10.00 (для стандартных лотов)
    EURUSD пункт = 0.0001 X 10,000 = $1.00 (для мини лотов)

    Для того чтобы конвертировать в базовую валюту, разделите на валютный курс:
    Представим, что валютный курс EURUS равен 1.4750, тогда $10.00 / 1.4750 = 6.78€

  • GBP / JPY пункт = 0.01 X 100,000 = 1000 ¥ (для стандартных лотов)

    Для того чтобы перевести результат в валюту счета (н-р, USD) разделите его на валютный курс $/¥:
    Если $/¥ = 82.12 тогда 1000 ¥ / 82.12 = 12.17$

Расчет Прибыли/Убытка(P/L): P/L (длинная) = [размер лота * (цена закрытия – цена открытия) * цена конверсии] / цена закрытия
P/L (коротка) = [размер лота * (цена открытия – цена закрытия) *цена конверсии] / цена закрытия

Цена Конверсии: это цена, которая конвертирует результаты сделки (Прибыль/Убыток) в валюту счета. К примеру у нас имеется счет в USD и мы вошли в длинную позицию Британского Фунта против Японской Йены по цене 130.423, и что позиция закрылась по цене 130.957. Объем торговли составил 5млн или 50 лотов, и курс валюты по паре GBP/USD на момент закрытия составил 1.58465 ( что является ценой конверсии, которая позволяет транзакцию по валюте счета, принимая во внимание любые возможности треугольного арбитража).

P/L= [5мил*(130.957 – 130.423)*1.58465] / 130.957 = $32,308.43

Требуемая Маржа: - минимальная сумма, которая удерживается брокером для открытия позиции. Маржа зависит от кредитного плеча счета; например, если ваше кредитное плечо 30:1, тогда вы сможете открыть позицию с объемом в 30 раз больше, чем залоговая сумма.

Начальная (открытая) маржа: Сумма, которая должна быть доступной на Вашем инвесторском счете, для того чтобы открыть позицию. Данная сумма устанавливается как процент требуемой маржи. В AAAFx данный процент составляет 105% требуемой маржи. Например: Если требуемая маржа для сделки составляет $1000, начальная маржа на Вашем счете должна быть не менее $1050, для того чтобы соответствующая позиция исполнилась.

Кредитное Плечо: определяет процент номинального значения сделки, необходимого в качестве маржи.

Своп (комиссия Роловер): во избежание безрисковой прибыли, относящейся к включенной компенсации, полученной от разницы процентной ставки двух участвующих валют, сумма должна быть записана или списана со счета согласно краткосрочным процентным ставкам.

Своп = [размер лота * (цена покупки– цена продажи)] / (365*цена)

Пример: Предположим, что инвестор обладает 10,000 CAD/USD. Текущий валютный курс - 0.9155, краткосрочная процентная ставка на Канадский Доллар (базовая валюта) составляет 4.25 % и краткосрочная процентная ставка на доллар США (котируемая валюта) 3.5%. В этом случае комиссия роловер составляет $22.44 [{10,000 x (4.25% - 3.5%)} / (365 x 0.9155)].

Это простая общая составная формула, которая используется для расчета роловера.

Итак, если краткосрочная процентная ставка купленной валюты (например LIBOR) выше проданной валюты, то соответствующий размер будет зачислен на инвесторский счет.

В ночь со среды на четверг комиссия своп взимается в тройном размере. Это связано с тем, что дата валютирования позиции открытой в среду, является пятница. Таким образом, когда позиция переносится со среды на четверг, дата валютирования переходит не на 1, а 3 дня и становится понедельником.

Размер роловера (USD за 1 станд.лот) отображается ежедневно на веб-странице AAAFx. Данный размер может быть записан или списан со счета для каждой валютной пары, в зависимости от типа позиции (покупка/продажа).

Margin call: это ситуация, при которой средства счета достигают или опускаются ниже уровня требуемой маржи.

Stop out: это ситуация, при которой брокер закрывает все открытые позиции на счете, так как средства достигли предопределенного уровня требуемой маржи. В AAAFx данный уровень составляет 50% требуемой маржи для индивидуальных клиентов и 70% требуемой маржи для профессиональных клиентов. Например: если требуемая маржа составляет $1000, а средства счета достигли $500, то все открытые позиции закроются автоматически.

FX link icon

Instrument

Applied Leverage

EUR/USD

1:30

USD/JPY

1:30

GBP/USD

1:30

USD/CHF

1:30

EUR/CHF

1:30

AUD/USD

1:20

USD/CAD

1:30

NZD/USD

1:20

EUR/GBP

1:30

EUR/JPY

1:30

GBP/JPY

1:30

CHF/JPY

1:30

GBP/CHF

1:30

EUR/AUD

1:20

EUR/CAD

1:30

AUD/CAD

1:20

AUD/JPY

1:20

CAD/JPY

1:30

NZD/JPY

1:20

GBP/CAD

1:30

AUD/NZD

1:20

EUR/NZD

1:20

AUD/CHF

1:20

GBP/AUD

1:20

CAD/CHF

1:30

EUR/SEK

1:20

USD/SEK

1:20

EUR/NOK

1:20

USD/NOK

1:20

USD/MXN

1:5

USD/ZAR

1:20

ZAR/JPY

1:20

NZD/CHF

1:20

NZD/CAD

1:20

USD/CNH

1:20

CFDs link icon

CFD

Символ

Размер контракта (множитель)

Applied Leverage

Часы Торговли*

Время закрытия*

ИНДЕКСЫ

ESP35

1 €

1:10

Каждый день 08.00 – 16.30

Другое

GER30

1 €

1:20

Каждый день 07.00- 21.00

Другое

US30

1 $

1:20

Воск 23.00 – Пятн 21.15

Каждый день из 21.15 до 21.30

Каждый день из 22.00 до 23.00

CHN50

1 $

1:10

Каждый день 02.00 - 21:45

Каждый день из 09:30 до 10.00

NAS100

1 $

1:20

Воск 23.00 – Пятн 21.15

Каждый день из 21.15 до 21.30

Каждый день из 22.00 до 23.00

SPX500

10 $

1:20

Воск 23.00 – Пятн 21.15

Каждый день из 21.15 до 21.30

Каждый день из 22.00 до 23.00

AUS200

1 AUD

1:20

Каждый день 22:50 – 21:00 (Пятн 20.45 GMT)

Каждый день из 05:30 до 06:10

FRA40

1 €

1:20

Каждый день 07.00 – 21.00

Другое

UK100

1 GBP

1:20

Каждый день 07.00 – 21.00

Другое

EUSTX50

1 €

1:20

Каждый день 07.00 – 21.00

Другое

ТОВАРЫ

USoil

100 b

1:10

Воск 23.00 – Пятн 21:45

Каждый день из 22.00 до 23.00

UKoil

100 b

1:10

Май 01.00 – Пятн 21.45

Каждый день из 22.00 до 01.00

XAU/USD

1 oz

1:20

Воск 23.00 – Пятн 21.45

Каждый день 22.00 до 23.00

XAG/USD

50 oz

1:10

Воск 23.00 – Пятн 21.45

Каждый день 22.00 до 23.00

Copper

1000 lbs

1:10

Воск 23.00 – Пятн 21.45

Каждый день 22.00 до 23.00

NGAS

1000 mmBtu

1:10

Воск 23.00 – Пятн 21:45

Каждый день 22.00 до 23.00

КАЗНАЧЕЙСТВО

Bund

100 €

1:5

Каждый день 07.00 – 21.00

Другое

BITCOIN

BTCUSD

1 BTC

1:2

Воск 22.00 – Пятн 22:00

Другое

ЭФИРИУМ

ETHUSD

1 ETH

1:2

Воск 22.00 – Пятн 22:00

Другое

ЛАЙТКОИН

LTCUSD

1 LTC

1:2

Воск 22.00 – Пятн 22:00

Другое

RIPPLE

XRPUSD

1000 XRP

1:2

Воск 22.00 – Пятн 22:00

Другое

BITCOIN CASH

BCHUSD

1 BCH

1:2

Воск 22.00 – Пятн 22:00

Другое

* Время GMT
Время GMT -1 (при переходе на летнее время)

Примечание:

  • Максимальное количество ордеров: 1000

  • Максимальное количество лотов за ордер:100

  • Максимальное количество лотов за ордер для Ngas: 10

Расчет P/L (длинная): [(цена закрытия – цена открытия)*размер контракта*лоты]/цена конверсии

  • Пример 1: покупка 5 лотов UK100 по цене открытия 7675,1 , закрытие -по цене 7681,7. Валюта счета EURи курс конверсии €/£ = 0,895
    P/L = [(7681,7 - 7675,1) * £1 * 5] / 0,895 = $36,87

  • Пример2: Покупка 10 лотов US oil. Открытие по цене 96.05, закрытие по цене 96.62. Валюта счета USD
    P/L = [(96.62 – 96.05)*100б*10]/1$ = 570$

Расчет Маржи: [(лоты* размер контракта*цена/кредитное плечо)*процент/ 100]* цена конверсии

  • Пример: Необходимая маржа для примера 1 составляет:
    Маржа = [(5 * £1 * 7675,1 / 20) * 100 / 100] / 0,895 = € 2143,88
    Необходимая маржа для примера 2 составляет:
    Маржа= [(10 * $96,05 * 100b / 20) * 200 / 100] / $1 = $ 9650

  • В общем, размер контракта или множитель придает смысл основному продукту (индексу, товару)

  • Множитель индексов преображает пункты в денежные средства

  • Множитель в товарах обозначает количество основного продукта

Rollover: Применяется ко всем символам CFD. Роловер зависит от 3 месяцев LIBOR.

  • например, Клиент открыл длинную позицию 10 US30

  • текущий роловер (Покупка) - $0,88

  • Клиент будет облажен комиссией в размере $8.80 (-0.88*10) за определенный торговый день.

  • Позиции по индексам облагаются комиссией роловер за 3 дня по пятницам (22:00 GMT)

  • Позиции по металлам облагаются комиссией 3х дней по средам (21:00 GMT)

Trade Bitcoin CFD - Example:

  • Для USD счета (Базовая Валюта), планирующий открыть ордер BTC/USD с минимальным размером, применяются следующие условия:

  • Минимальный размер контракта: 1 контракт (=1 x BTC/USD)

  • Маржинальные Требования: [(лотый* размер контракта * цена/ кредитное плечо) * процент/ 100] * цена конверсии

  • Наценка: Ноль

  • Комиссия: фискированные $2/ за контракт

Даты истеченияlink icon

Казначейские товары имеют ежеквартальный срок истечения (смотрите таблицу ниже). Открытая позиция, удерживаемая клиентами на Дату Истечения Срока, будет закрыта по цене bid в 21:00 GMT для BUND. В результате чего клиент реализует плавающие P/L на момент ее закрытия. Для казначейских контрактов не существует rollover.

BUND Даты истечения
2017 6-Дек
2018 7-Март
6-Июнь