Glossário

Moeda Base: O numerador do par negociado.

Moeda de Termos (preço de cotação): O denominador do par para o qual o preço do par seja cotado.

Comprar (longo): No mercado forex longo significa que você compra a moeda base e ao mesmo tempo vende a moeda de termos.

Comprar (curto): No mercado forex longo significa que você vende a moeda base e ao mesmo tempo compra a moeda de termos.

Bid: O melhor preço (mais alto) que seja oferecido pelos compradores.

Ask: O melhor preço (mais baixo) que seja oferecido pelos vendedores.

Tamanho do lote: Mede o tamanho da negociação e se refere à moeda base. Esta quantia é padronizada para 100.000 (1 lote padrão), 10.000 (1 mini lote) ou 1.000 (1 micro lote). Quando você negocia um par de moedas, a quantia à qual sua negociação se refere à moeda base, então se vender 100.000 EUR/USD, você praticamente vende 100.000 EUR e se comprar 100.000 EUR/USD, você compra 100.000 EUR. Esta quantia (100.000) é chamada de valor de face ou valor nominal.

Pip: Um pip é o menor incremento de preço em negociações forex. A maioria das negociações é negociada em pontos decimais, de modo que um pip é 0,0001 ou 1/100 de um centavo. A exceção aos quatro pontos decimais é o iene japonês que é normalmente negociado com dois pontos decimais.

Valor Pip: Para expressar o valor em termos de moeda, multiplique 1 pip pelo tamanho do lote.

  • EURUSD pip = 0,0001 X 100.000 = $10,00 (para lotes padrão)
    EURUSD pip = 0,0001 X 10.000 = $1,00 (para mini lotes)

    Para converter para a moeda base divida pela taxa de câmbio:
    Digamos a taxa de câmbio EUR/USD = 1,4750, então $10,00 / 1,4750 = 6,78€

  • GBP / JPY pip = 0,01 X 100.000 = 1000 ¥ (para lotes padrão)

    Para converter para a moeda de uma conta (e.g. USD) divida pela taxa de câmbio $/¥:
    Se $/¥ = 82,12 então 1000 ¥ / 82,12 = 12,17$

Cálculo de Perda de Lucro: P/L (longo) = [tamanho dos lotes * (preço de fechamento – preço de abertura) * taxa de conversão] / preço de fechamento
Cálculo de Perda de Lucro: P/L (longo) = [tamanho dos lotes * (preço de fechamento – preço de abertura) * taxa de conversão] / preço de fechamento

Taxa de conversão: É a taxa que converte os resultados da negociação (Lucro/Perda) para a moeda da conta, p. ex., suponha que tenhamos uma conta em USD e que entremos em uma posição longa da libra esterlina conta o iene japonês a 130,423 e que a posição fechou em 130,957. A quantia negociada é de 5mil ou 50 lotes e a taxa GBP/USD na hora do fechamento é de 1,58465 (esta é a taxa de conversão que permite a transação para a moeda de nossa conta, levando em consideração quaisquer oportunidade de arbitragem triangular).

P/L= [5mil*(130,957 – 130,423)*1,58465] / 130,957 = $32.308,43

Requisito de Margem: A quantia mínima que é colocada para poder abrir uma posição. A margem depende da alavancagem da conta. Por exemplo, se a alavancagem for de 1:30 então se é capaz de negociar uma posição uma trinta de vezes maior que a quantia reservada.

Margem (open) inicial: A quantia que precisa estar disponível na conta do investidor para poder abrir (iniciar) uma posição. Esta quantia é definida como uma percentagem do requisito de margem. Na AAAFX esta percentagem é de 105% do requisito de margem e.g. se o requisito de margem para uma negociação for de $1000 é preciso se ter disponível, pelo menos, $1050 na conta para poder abrir a posição relevante.

alavancagem: Determina a percentagem do valor nominal de uma negociação que seja requerida como margem.

Swap (Taxas rollover): Para poder evitar qualquer lucro sem riscos relacionado à compensação embutida da diferença de taxas de juros das duas moedas envolvidas, uma quantia precisa ser creditada ou debitada de acordo com taxas de juros de curto prazo.

Swap = [tamanho do lote * (Taxa de compra – taxa de venda)] / (365*preço)

Por exemplo, presuma que um investidor possua 10.000 CAD/USD. A taxa corrente é de 0,9155, a taxa de juros de curto prazo no dólar canadense (a moeda base) é de 4,25% e a taxa de juros de curto prazo no dólar (a moeda cotada) é de 3,5%. Neste caso, o juro de rollover é de $22,44 [{10.000 x (4,25% - 3,5%)} / (365 x 0,9155)].

Esta é a fórmula composta simples que tem sido usada para cálculo de rollover.

Então, se a moeda comprada tiver uma taxa de juros de curto prazo mais alta (e.g. LIBOR) que a moeda vendida, então a quantia respectiva vai ser creditada na conta de investimentos.

Um armazenamento triplo é cobrado/adicionado à passagem de uma posição de quarta para quinta-feira. Isto é porque uma posição aberta na quarta-feira tem a sexta-feira como uma data de valor. Então, quando uma posição é passada de quarta para quinta-feira, a data de valor é movida não por 1, mas por 3 dias e se torna segunda-feira.

A quantia de rollover (USD por lote padrão) aparece em uma base diária no site da AAAFx. Esta quantia vai ser ou creditada ou debitada, para cada par de moeda, dependendo da posição (comprar/vender).

Chamada de margem: Quando a quantidade de lucro ou participação alcança ou cai abaixo do nível do requisito de margem.

Stop out: A situação na qual todas as posições abertas em uma conta são fechadas pelo corretor por a quantidade de lucro ou participação ter alcançado um nível especificado de requisito de margem. Na AAAFx este nível é de 50% do requisito de margem.E.g. se o requisito de margem for de 1.000$ e o lucro ou participação da conta for de 500$ então todas as posições abertas vão ser fechadas automaticamente.

FX link icon

Instrument

Applied Leverage

EUR/USD

1:30

USD/JPY

1:30

GBP/USD

1:30

USD/CHF

1:30

EUR/CHF

1:30

AUD/USD

1:20

USD/CAD

1:30

NZD/USD

1:20

EUR/GBP

1:30

EUR/JPY

1:30

GBP/JPY

1:30

CHF/JPY

1:30

GBP/CHF

1:30

EUR/AUD

1:20

EUR/CAD

1:30

AUD/CAD

1:20

AUD/JPY

1:20

CAD/JPY

1:30

NZD/JPY

1:20

GBP/CAD

1:30

AUD/NZD

1:20

EUR/NZD

1:20

AUD/CHF

1:20

GBP/AUD

1:20

CAD/CHF

1:30

EUR/SEK

1:20

USD/SEK

1:20

EUR/NOK

1:20

USD/NOK

1:20

USD/MXN

1:5

USD/ZAR

1:20

ZAR/JPY

1:20

NZD/CHF

1:20

NZD/CAD

1:20

USD/CNH

1:20

CFDs link icon

CFD

Símbolo

Tamanho do contrato (multiplicador)

Applied Leverage

Horas de negociações*

Hora de Folga*

ÍNDICES

ESP35

1 €

1:10

Diariamente 08.00 – 16.30

Outro

GER30

1 €

1:20

Diariamente 07.00- 21.00

Outro

US30

1 $

1:20

DOM 23.00 – SEX 21.15

Diariamente de 21.15 até 21.30

Diariamente de 22.00 até 23.00

CHN50

1 $

1:10

Diariamente 02.00 - 21:45

Diariamente de 09:30 até 10.00

NAS100

1 $

1:20

DOM 23.00 – SEX 21.15

Diariamente de 21.15 até 21.30

Diariamente de 22.00 até 23.00

SPX500

10 $

1:20

DOM 23.00 – SEX 21.15

Diariamente de 21.15 até 21.30

Diariamente de 22.00 até 23.00

AUS200

1 AUD

1:20

Diariamente 22:50 – 21:00 (SEX 20.45 GMT)

Diariamente de 05:30 até 06:10

FRA40

1 €

1:20

Diariamente 07.00 – 21.00

Outro

UK100

1 GBP

1:20

Diariamente 07.00 – 21.00

Outro

EUSTX50

1 €

1:20

Diariamente 07.00 – 21.00

Outro

MERCADORIAS

USoil

100 b

1:10

DOM 23.00 – SEX 21:45

Diariamente de 22.00 até 23.00

UKoil

100 b

1:10

SEG 01.00 – SEX 21.45

Diariamente de 22.00 até 01.00

XAU/USD

1 oz

1:20

DOM 23.00 – SEX 21.45

Diariamente 22.00 até 23.00

XAG/USD

50 oz

1:10

DOM 23.00 – SEX 21.45

Diariamente 22.00 até 23.00

Copper

1000 lbs

1:10

DOM 23.00 – SEX 21.45

Diariamente 22.00 até 23.00

NGAS

1000 mmBtu

1:10

DOM 23.00 – SEX 21:45

Diariamente 22.00 até 23.00

TESOURARIA

Bund

100 €

1:5

Diariamente 07.00 – 21.00

Outro

BITCOIN

BTCUSD

1 BTC

1:2

DOM 22.00 – SEX 22:00

Outro

ETHEREUM

ETHUSD

1 ETH

1:2

DOM 22.00 – SEX 22:00

Outro

LITECOIN

LTCUSD

1 LTC

1:2

DOM 22.00 – SEX 22:00

Outro

RIPPLE

XRPUSD

1000 XRP

1:2

DOM 22.00 – SEX 22:00

Outro

BITCOIN CASH

BCHUSD

1 BCH

1:2

DOM 22.00 – SEX 22:00

Outro

hora *GMT
hora GMT -1 (durante o horário de verão)

Notas:

  • Número máximo de ordens: 1000

  • Lotes máximos por lote: 100

  • Lotes máximos por ordem para NGas: 10

P/Cálculo L (longo): [(preço de fechamento – preço de abertura)*tamanho do contrato*lotes]/taxa de conversão

  • Exemplo 1: Compre 5 lotes UK100 abertos em 7675,1 fechando em 7681,7. A moeda da conta é EUR e a taxa de conversão é de €/£ = 0,895
    P/L = [(7681,7 - 7675,1) * £1 * 5] / 0,895 = $36,87

  • Exemplo 2: Comprar 10 lotes de USoil. Abrir a 96,05 fecha a 96,62. Moeda da conta USD
    P/L = [(96,62 – 96,05)*100b*10]/1$ = 570$

Cálculo de margem: [(lotes * tamanho do contrato * preço) / (alavancagem aplicada * alavancagem da conta / 20)] * taxa de conversão

  • Exemplo: A margem necessária para o exemplo 1 é:
    Margem = [(5 * £1 * 7675,1) / (20 * 20 / 20)] / 0,895 = € 2143,88
    The necessary margin for the example 2 is:
    Margin = [(10 * $35.6 * 100b) 0 (10 * 20 / 20)] / $1 = $ 3560

  • Em geral o tamanho do contrato ou multiplicador dá o significado do produto base (índice, commodity)

  • O multiplicador de índices converte pontos em dinheiro

  • O multiplicador em commodities determina a quantidade de produto base

Rollover: Aplicado a todos os símbolos CFDs. O Rollover depende da LIBOR de 3 meses.

  • e.g. Cliente está longo 10 US 30

  • O roll corrente (Comprar) é de -$0,88

  • Vai ser determinada ao cliente uma cobrança de $8,80 (-$0,88 * 10) para o dia de transação em particular.

  • Posições de índice vão incorrer em um rollover de 3 dias na sexta-feira (22:00 GMT)

  • Posições de metal vão incorrer em um rollover de 3 dias na sexta-feira (21:00:00 GMT)

Trade Bitcoin CFD - Example:

  • Para uma conta USD (Moeda Base) que selecciona para abrir uma ordem BTC / USD com um tamanho mínimo , aplicam-se as seguintes condições:

  • Tamanho Mínimo do Contrato: 1 contrato (= 1 x BTC / USD)

  • Cálculo de margem: [(lotes * tamanho do contrato * preço / (alavancagem aplicada * alavancagem de conta / 20)] * taxa de conversão

  • Mark Up: Zero

  • Comissão: $2 fixos / por contrato

Datas de Vencimentolink icon

Produtos do tesouro têm uma expiração trimestral (favor consultar a tabela abaixo). Clientes que tenham uma posição aberta na Data de Expiração vai ser fechada em nosso lance/oferta às 21:00 GMT para BUND, a única consequência disto é que o cliente vai realizar qualquer flutuação P/L à hora em que seja fechada. Não há rollovers para todos os contratos de Tesouro oferecidos

BUND Datas de Vencimento
2017 6-Dez
2018 7-Mar
6-Jun